Der Geheimrat hat getagt: Das sind die Aussichten für Gold & Silber

Vorausgegangen war eine Veröffentlichung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel (BIS), die als Zentralbank der Zentralbanken gilt.

Im Dezember veröffentlichte die BIS ein explosives Papier, das die Gegenparteirisiken von so genannten Währungs-Swapgeschäften thematisierte:

Die Details, die Sie selbst im Link nachlesen können, erspare ich uns, weil es neben unserem Geheimrat vermutlich höchstens 5-10 Menschen weltweit gibt, die wirklich exakt verstanden haben, welchen grotesken Risiken die globalen Finanzmärkte tagtäglich ausgesetzt sind. Aus Sicht der Banken- und Liquiditätskrise ist das höchst dramatisch, da diese noch lange nicht vorbei sind. Selbst die Notenbanken - die zurzeit Bankenrisiken auffangen müssen - wissen selbst nicht einmal, welche Risiken über Nacht auf sie zukommen könnten.

Die BIS weist dabei auf einen 1974 stattgefundenen Zusammenbruch des Bankhauses Herstatt hin. Dieser untergrub das Vertrauen in die Interbankenbeziehungen und führte zu einem Einfrieren der Geldmarktkredite.

Wikipedia schreibt darüber:

„Die Herstatt-Bank (Herstatt KGaA) war eine Kölner Privatbank, die vom Bankier Iwan David Herstatt gegründet und geleitet wurde. Im Juni 1974 wurde sie infolge von Devisenspekulationen insolvent; ihr Zusammenbruch war die bis dahin größte Bankenpleite seit Bestehen der Bundesrepublik."

Der Spiegel berichtete damals über die Herstatt Pleite als größten Bankenkrach seit 1931.

Plötzliche Währungsschwankungen, im Dollarraum, die damals zur Mitte der 70er Jahre, mit einem geopolitisch ausgelösten Ölpreisschock und Inflationswelle zusammenfielen, wären heute genauso denkbar. Tatsächlich gibt es kein funktionierendes System, das ein plötzliches Einfrieren am weltweiten Geldmarkt aufhalten könnte.

So betont die BIS:

„Fast 50 Jahre nach der Herstatt-Pleite unterliegt fast ein Drittel des lieferbaren Devisenumsatzes nach wie vor einem Abwicklungsrisiko. Dies geht aus neuen Daten der BIZ-Dreijahreserhebung 2022 hervor."

Nur um Ihnen die Größenordnungen dieser "Peanuts" näher zu bringen:

• Die BIS beziffert das Risiko ohne Begrenzungen auf 2,2 Billionen US$.
• Außerhalb des Finanzsektors stehen enorme Summen von 161 Milliarden im Raum, von denen 60 Milliarden US$ als ungesichert gelten.

Der "Worst Case" wäre darum der Ausfall einer Gegenpartei, der dann einen Kaskadeneffekt auslösen könnte - vergleichbar mit einem um sich greifenden Stromausfall.

Mit Sicherheit verfolgen Sie, wie wir es auch täglich tun, die Bestrebungen der chinesischen und russischen Seite, die gemeinsam mit den BRICS Staaten eine Ent-Dollarisierung und das Ende des Petrodollars herbeiführen wollen.

Daraus entsteht das Risiko einer Schockwelle, die einem finanziellen Tsunami gleichkäme und alles übersteigen würde, was wir in der Globalen Finanzkrise 2008 erlebten.

Keine Verschwörungstheorie - sondern Realität

Tatsächlich arbeitete die BIS in einer fast schauderhaft (weisen Voraussicht?) ein weiteres Papier aus, den Namen Project Icebreaker oder "Eisbrecher" trägt.Projekt Icebreaker ist ein Experiment für eine neue Architektur für grenzüberschreitende CBDCs im Einzelhandel.

Könnte es tatsächlich passieren, dass unser Finanzsystem - wie wir es heute kennen, mit unkalkulierbaren und unsichtbaren Risiken - von einem Tag auf den anderen in eine Krise stürzen könnte, um es danach mit dem digitialen Zentralbankgeld, den CBDCs zu retten?

Aus diesem Grund brauche ich Sie nicht noch extra daran erinnern, warum ich mindestens 20% meines Vermögens in Gold & Silber investiert halte und aktuell eine noch höhere Gewichtung eingegangen bin.

Denken Sie kurz darüber nach...

Doch wir haben auch eine kleine Warnung für Gold- und Silber-Anleger.

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Edelmetalle: Gold und Silber

Peter Becker, der ungeschlagene Tradingmeister im Geheimrat, beobachtet für uns alle Ausbruchmarken und warnte mich kurzfristig vor einer möglichen Korrektur.

Zuletzt gewann der US-Dollar wieder an Stärke gegenüber dem Euro und anderen Währungen - wie Sie das am Dollarindex DXY verfolgen konnten.

Der Dollar ist von seinem 52 Wochenhoch abgeprallt. Darum drehte auch Gold nach unten ab. Der Rückgang des US-Dollars war über die letzten Monate - seit Ende September letzen Jahres - die treibende Kraft für die Börsen und sehr bullish für Gold.

Der US-Dollar notiert aber jetzt schon gefährlich nahe an seinem 52 Wochentief und von diesem nur 2,2% entfernt. Es ist darum in diesem Bereich mit Zukäufen beim US-Dollar zu rechen. Das wäre vorübergehend eher besser für den Dollar, aber sehr schlecht für Gold und die Metalle.

Wenn Gold unter dem Tagestief von heute schließt, dann sehen wir den unteren Preisbereich 1938-1945 wieder. Wenn Käufer hier aktiv werden, wäre das durchaus ein gutes Zeichen. Wenn der Preis jedoch nicht hält, sehen wir einen Rücktest in die Distribution bei 1800-1820 US$ pro Unze.

Silber befindet sich am zweiten Volumen Spike und ist dort fast auf den Tick genau abgeprallt. Der Markt korrigiert jetzt mit Gold zusammen und hat ähnliche "Haltepunkte". Der erste ist bei 24,00 US$. Dort liegt eine ausgedehnte Akkumulationsphase, von Mitte Dezember 2022. Wenn diese Kursspanne nicht verteidigt wird, dann besteht im Silbermarkt nochmals das Risiko für einen erneuten Abverkauf bis zur Spanne bei 18-20 US$.

Meine positive Grundannahme zu Gold & Silber bleibt zwar ungetrübt und ich erwarte in diesem Jahr noch Kurse von 28-32 US$ beim Silber sowie 2.500 US$ beim Gold. Allerdings scheint es mir zumindest mit Blick auf den schwachen Monatsanfang April und einen Monatsschlusskurs oberhalb von 1.950 US$ entscheidend zu sein, damit Gold und Silber seine Aufwärtsbewegung über den Sommer fortsetzen kann.

Wer aber - ähnlich wie ich - erhebliche physische Gold & Silberbestände aufgebaut hat, der kann zumindest kurzfristig, mit den genannten Marken über eine Absicherung via einem Silber Short-Produkt nachdenken.

Den Schein den ich dafür ausgesucht habe:

Short Mini Future auf Silver ISIN: DE000VU57PE9 (Produktinformationen)

Der Einsatz bzw. die Absicherungssumme sollte dabei natürlich nicht zu viel Geld kosten.Aber so lange wir beim Silber die Marke von 25 US$ nicht nachhaltig reißen, wäre das Produkt mit einer Stop-Loss Marke von 25,41 US$ durchaus überlegenswert. Mit dem Hebel sichern Sie sich kurzfristig vor einem Silberpreiseinbruch ab. Das sollten Sie aber nur umsetzen, wenn Sie schon größere Depotposition im Silber (>10%) aufgebaut haben, was ich immer noch als prioritär ansehen würde.

Achtung: Aktuell notiert Silber bei 25,22 US$ sehr nahe am Stoppkurs und eine kurzfristige Absicherung wäre hier meines Erachtens erst beim Durchbruch unter 24,00 US$ - in einer Spanne von 23,50-23,80 US$ sinnvoll.

Für alle Anleger, die Silber & Gold strategisch halten und weil sie die Risiken im Finanzsystem verstehen, wie ich sie eingangs mit Hinweis auf die BIS beschrieben habe, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Der Ausbruch der Edelmetalle und der Einbruch der Kaufkraft aller Weltwährungen wird kommen.